ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月8日 | 2025年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,489,612 | 186,979,592 |
| 親投資信託受益証券 | 12,701,706,984 | 16,058,581,087 |
| 派生商品評価勘定 | 800,588 | － |
| 未収利息 | 233 | 1,211 |
| 流動資産計 | 12,802,997,417 | 16,245,561,890 |
| 資産の部合計 | 12,802,997,417 | 16,245,561,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 237,033,532 | 480,215,468 |
| 未払解約金 | 10,697,895 | 74,336,051 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,495 | 2,438,555 |
| 未払委託者報酬 | 21,992,907 | 27,637,553 |
| その他未払費用 | 3,557,869 | 2,272,216 |
| 流動負債計 | 275,222,698 | 586,899,843 |
| 負債の部合計 | 275,222,698 | 586,899,843 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,640,314,526 | 10,045,140,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,887,460,193 | 5,613,521,298 |
| （分配準備積立金） | 1,650,408,416 | 1,301,059,672 |
| 元本等合計 | 12,527,774,719 | 15,658,662,047 |
| 純資産の部合計 | 12,527,774,719 | 15,658,662,047 |
| 負債・純資産合計 | 12,802,997,417 | 16,245,561,890 |
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