ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2025年4月8日 9:19

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年7月11日至 2024年1月10日	自 2024年7月9日至 2025年1月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	72	150,804
有価証券売買等損益	734,306,026	1,512,191,735
為替差損益	-507,052,918	-509,401,165
営業収益合計	227,253,180	1,002,941,374
営業費用
支払利息	10,666	－
受託者報酬	1,832,633	2,438,555
委託者報酬	20,770,520	27,637,553
その他費用	1,653,270	2,340,714
営業費用合計	24,267,089	32,416,822
営業利益又は営業損失（△）	202,986,091	970,524,552
経常利益又は経常損失（△）	202,986,091	970,524,552
四半期純利益又は四半期純損失（△）	202,986,091	970,524,552
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,264,708	184,488,609
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,417,136,495	5,613,521,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	336,873,008	2,004,068,122
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	336,873,008	2,004,068,122
剰余金減少額又は欠損金増加額	261,093,253	1,064,042,960
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	261,093,253	1,064,042,960
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－