ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2026年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,870,326 | 405,329,940 |
| 親投資信託受益証券 | 23,310,141,702 | 36,118,935,719 |
| 未収利息 | 2,282 | 8,205 |
| 流動資産計 | 23,481,014,310 | 36,524,273,864 |
| 資産の部合計 | 23,481,014,310 | 36,524,273,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,259,749 | 446,784,011 |
| 未払解約金 | 9,650,936 | 158,758,249 |
| 未払受託者報酬 | 3,296,167 | 4,799,482 |
| 未払委託者報酬 | 37,357,231 | 54,394,854 |
| その他未払費用 | 6,526,827 | 4,395,096 |
| 流動負債計 | 225,090,910 | 669,131,692 |
| 負債の部合計 | 225,090,910 | 669,131,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,210,394,515 | 14,413,624,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,045,528,885 | 21,441,517,391 |
| （分配準備積立金） | 4,487,515,501 | 3,618,146,056 |
| 元本等合計 | 23,255,923,400 | 35,855,142,172 |
| 純資産の部合計 | 23,255,923,400 | 35,855,142,172 |
| 負債・純資産合計 | 23,481,014,310 | 36,524,273,864 |
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