ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の損益計算書

【提出】

2019年4月9日 9:03

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-平成31年7月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年7月31日至 2018年1月30日	自 2018年7月10日至 2019年1月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	72	70
有価証券売買等損益	133,396,092	38,257,772
為替差損益	139,708,872	5,211,669
営業収益合計	273,105,036	43,469,511
営業費用
支払利息	14,768	11,153
受託者報酬	1,006,331	936,742
委託者報酬	11,405,820	10,617,128
その他費用	3,127,383	1,689,146
営業費用合計	15,554,302	13,254,169
営業利益又は営業損失（△）	257,550,734	30,215,342
経常利益又は経常損失（△）	257,550,734	30,215,342
四半期純利益又は四半期純損失（△）	257,550,734	30,215,342
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	37,200,362	-33,762,722
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-249,985,261	-215,635,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	152,003,710	47,162,159
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	47,162,159
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	152,003,710	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,721,017	76,790,627
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,721,017	－
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	76,790,627
分配金	－	－