ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 45,125,651 |
| 親投資信託受益証券 | 5,881,227,429 |
| 流動資産計 | 5,926,353,080 |
| 資産の部合計 | 5,926,353,080 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,831,843 |
| 未払解約金 | 1,393,637 |
| 未払受託者報酬 | 909,162 |
| 未払委託者報酬 | 10,304,532 |
| 未払利息 | 87 |
| その他未払費用 | 2,848,033 |
| 流動負債計 | 28,287,294 |
| 負債の部合計 | 28,287,294 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,148,051,047 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,985,261 |
| 元本等合計 | 5,898,065,786 |
| 純資産の部合計 | 5,898,065,786 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,353,080 |
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