ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月9日 | 2019年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 7,093,862 |
| コール・ローン | 45,125,651 | 47,631,197 |
| 親投資信託受益証券 | 5,881,227,429 | 5,582,899,863 |
| 未収入金 | － | 79,553,954 |
| 流動資産計 | 5,926,353,080 | 5,717,178,876 |
| 資産の部合計 | 5,926,353,080 | 5,717,178,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,831,843 | 53,211,885 |
| 未払解約金 | 1,393,637 | 92,098,628 |
| 未払金 | － | 2,445,336 |
| 未払受託者報酬 | 909,162 | 937,126 |
| 未払委託者報酬 | 10,304,532 | 10,621,427 |
| 未払利息 | 87 | 87 |
| その他未払費用 | 2,848,033 | 2,609,194 |
| 流動負債計 | 28,287,294 | 161,923,683 |
| 負債の部合計 | 28,287,294 | 161,923,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,148,051,047 | 5,409,916,691 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -249,985,261 | 145,338,502 |
| （分配準備積立金） | － | 182,372,078 |
| 元本等合計 | 5,898,065,786 | 5,555,255,193 |
| 純資産の部合計 | 5,898,065,786 | 5,555,255,193 |
| 負債・純資産合計 | 5,926,353,080 | 5,717,178,876 |
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