ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,054,080 | 81,000,390 |
| 親投資信託受益証券 | 6,489,585,416 | 9,529,334,669 |
| 派生商品評価勘定 | 53,280 | － |
| 流動資産計 | 6,550,692,776 | 9,610,335,059 |
| 資産の部合計 | 6,550,692,776 | 9,610,335,059 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,719,822 | 27,695,416 |
| 未払解約金 | 14,682,412 | 12,563,200 |
| 未払受託者報酬 | 946,979 | 1,436,134 |
| 未払委託者報酬 | 10,733,009 | 16,276,900 |
| 未払利息 | 33 | 62 |
| その他未払費用 | 2,509,966 | 3,054,130 |
| 流動負債計 | 76,592,221 | 61,025,842 |
| 負債の部合計 | 76,592,221 | 61,025,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,058,295,581 | 7,555,522,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,415,804,974 | 1,993,786,252 |
| （分配準備積立金） | 987,384,857 | 596,165,599 |
| 元本等合計 | 6,474,100,555 | 9,549,309,217 |
| 純資産の部合計 | 6,474,100,555 | 9,549,309,217 |
| 負債・純資産合計 | 6,550,692,776 | 9,610,335,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
