ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)、ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 170,870,326 | 289,744,342 |
| 親投資信託受益証券 | 23,310,141,702 | 33,597,078,919 |
| 未収入金 | － | 5,337,440 |
| 未収利息 | 2,282 | 7,867 |
| 流動資産計 | 23,481,014,310 | 33,892,168,568 |
| 資産の部合計 | 23,481,014,310 | 33,892,168,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 168,259,749 | 195,963,153 |
| 未払解約金 | 9,650,936 | 40,733,577 |
| 未払受託者報酬 | 3,296,167 | 6,410,602 |
| 未払委託者報酬 | 37,357,231 | 72,654,208 |
| その他未払費用 | 6,526,827 | 4,674,788 |
| 流動負債計 | 225,090,910 | 320,436,328 |
| 負債の部合計 | 225,090,910 | 320,436,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,210,394,515 | 15,003,381,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,045,528,885 | 18,568,350,940 |
| （分配準備積立金） | 4,487,515,501 | 4,588,783,008 |
| 元本等合計 | 23,255,923,400 | 33,571,732,240 |
| 純資産の部合計 | 23,255,923,400 | 33,571,732,240 |
| 負債・純資産合計 | 23,481,014,310 | 33,892,168,568 |
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