有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自 2017年 7月31日至 2018年 7月 9日	第2期自 2018年 7月10日至 2019年 7月 8日
営業収益
受取利息	125	110
有価証券売買等損益	△229,976,827	525,685,651
為替差損益	12,690,375	△71,944,828
営業収益合計	△217,286,327	453,740,933
営業費用
支払利息	28,820	20,805
受託者報酬	1,915,493	1,868,620
委託者報酬	21,710,352	21,179,068
その他費用	3,045,419	2,747,969
営業費用合計	26,700,084	25,816,462
営業利益又は営業損失(△)	△243,986,411	427,924,471
経常利益又は経常損失(△)	△243,986,411	427,924,471
当期純利益又は当期純損失(△)	△243,986,411	427,924,471
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	80,189,680	49,650,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△249,985,261
剰余金増加額又は欠損金減少額	170,009,247	133,324,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	133,324,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,009,247	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	95,818,417	116,275,219
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	95,818,417	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	116,275,219
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△249,985,261	145,338,502