有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/09-2025/07/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2023年 7月11日至 2024年 7月 8日	第8期自 2024年 7月 9日至 2025年 7月 8日
営業収益
受取利息	27,512	651,016
有価証券売買等損益	3,949,592,311	4,433,869,266
為替差損益	△2,116,313,825	318,889,224
営業収益合計	1,833,305,998	4,753,409,506
営業費用
支払利息	11,291	-
受託者報酬	3,762,909	5,734,722
委託者報酬	42,647,610	64,994,784
その他費用	3,918,280	7,033,450
営業費用合計	50,340,090	77,762,956
営業利益又は営業損失(△)	1,782,965,908	4,675,646,550
経常利益又は経常損失(△)	1,782,965,908	4,675,646,550
当期純利益又は当期純損失(△)	1,782,965,908	4,675,646,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	226,810,001	1,135,576,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,144,635,357	3,887,460,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	918,300,468	6,624,671,143
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	918,300,468	6,624,671,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	731,631,539	3,006,672,068
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	731,631,539	3,006,672,068
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,887,460,193	11,045,528,885