パインブリッジ米国優先REITオープンパインブリッジ米国優先REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,760 |
| 流動資産計 | 1,020,211 |
| 資産の部合計 | 1,020,211 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 4,689 |
| 未払受託者報酬 | 91 |
| 未払委託者報酬 | 3,473 |
| その他未払費用 | 4 |
| 流動負債計 | 8,257 |
| 負債の部合計 | 8,257 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,954 |
| （分配準備積立金） | 20,521 |
| 元本等合計 | 1,011,954 |
| 純資産の部合計 | 1,011,954 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,211 |
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