パインブリッジ米国優先REITオープンパインブリッジ米国優先REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月20日 | 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,451 | 7,104 |
| 親投資信託受益証券 | 1,014,760 | 979,194 |
| 流動資産計 | 1,020,211 | 986,298 |
| 資産の部合計 | 1,020,211 | 986,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,689 | 2,875 |
| 未払受託者報酬 | 91 | 90 |
| 未払委託者報酬 | 3,473 | 3,369 |
| その他未払費用 | 4 | 5 |
| 流動負債計 | 8,257 | 6,339 |
| 負債の部合計 | 8,257 | 6,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,954 | -20,041 |
| （分配準備積立金） | 20,521 | 40,683 |
| 元本等合計 | 1,011,954 | 979,959 |
| 純資産の部合計 | 1,011,954 | 979,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,211 | 986,298 |
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