パインブリッジ米国優先REITオープンパインブリッジ米国優先REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,104 | 6,640 |
| 親投資信託受益証券 | 979,194 | 892,064 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,717 |
| 未収入金 | － | 102 |
| 流動資産計 | 986,298 | 904,523 |
| 資産の部合計 | 986,298 | 904,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,875 | － |
| 未払受託者報酬 | 90 | 84 |
| 未払委託者報酬 | 3,369 | 3,242 |
| その他未払費用 | 5 | 3 |
| 流動負債計 | 6,339 | 3,329 |
| 負債の部合計 | 6,339 | 3,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,041 | -98,806 |
| （分配準備積立金） | 40,683 | 61,718 |
| 元本等合計 | 979,959 | 901,194 |
| 純資産の部合計 | 979,959 | 901,194 |
| 負債・純資産合計 | 986,298 | 904,523 |
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