剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1特定期間自 平成29年 7月31日至 平成29年12月20日	第2特定期間自 平成29年12月21日至 平成30年 6月20日
当期純利益又は当期純損失(△)		11,954	△31,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	11,954
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		11,954	△20,041

2018/09/19 10:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/19 10:12

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年12月20日現在)	(平成30年6月20日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		11,309,964,271	10,452,559,829
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,830,980,700	3,001,690,038

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月21日から12月20日まで、および12月21日から翌年6月20日までであります。
(2)注記表

2018/09/19 10:12