三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 299,443 |
| コール・ローン | 1,426,374 |
| 投資証券 | 4,705,427 |
| 親投資信託受益証券 | 64,994,689 |
| 未収配当金 | 28,848 |
| 流動資産計 | 71,454,781 |
| 資産の部合計 | 71,454,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 23,471 |
| 未払委託者報酬 | 439,987 |
| 未払利息 | 3 |
| その他未払費用 | 1,715 |
| 流動負債計 | 465,176 |
| 負債の部合計 | 465,176 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,166,573 |
| 元本 | 63,823,032 |
| 元本等合計 | 70,989,605 |
| 純資産の部合計 | 70,989,605 |
| 負債・純資産合計 | 71,454,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
