三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月18日 | 2019年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,166 | 605,019 |
| 金銭信託 | － | 2,010,109 |
| コール・ローン | 1,776,761 | － |
| 投資証券 | 7,003,644 | 5,570,476 |
| 親投資信託受益証券 | 94,246,125 | 72,112,761 |
| 未収配当金 | 20,594 | 4,402 |
| 流動資産計 | 103,178,290 | 80,302,767 |
| 資産の部合計 | 103,178,290 | 80,302,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 35,001 | 39,485 |
| 未払委託者報酬 | 656,203 | 740,181 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 2,562 | 2,974 |
| 流動負債計 | 693,771 | 782,640 |
| 負債の部合計 | 693,771 | 782,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,602,653 | 78,721,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,881,866 | 798,998 |
| 元本等合計 | 102,484,519 | 79,520,127 |
| 純資産の部合計 | 102,484,519 | 79,520,127 |
| 負債・純資産合計 | 103,178,290 | 80,302,767 |
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