三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月18日 | 2020年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,422 | 540,907 |
| 金銭信託 | － | 300 |
| コール・ローン | 2,182,407 | 1,276,797 |
| 投資証券 | 4,605,942 | 3,930,143 |
| 親投資信託受益証券 | 55,915,669 | 55,607,084 |
| 未収入金 | 912,921 | － |
| 未収配当金 | 9,001 | 4,424 |
| 流動資産計 | 63,690,362 | 61,359,655 |
| 資産の部合計 | 63,690,362 | 61,359,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 841 | － |
| 未払解約金 | － | 17,335 |
| 未払受託者報酬 | 31,186 | 26,150 |
| 未払委託者報酬 | 584,710 | 490,267 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 2,332 | 1,926 |
| 流動負債計 | 619,074 | 535,684 |
| 負債の部合計 | 619,074 | 535,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,570,403 | 53,724,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,500,885 | 7,099,750 |
| 元本等合計 | 63,071,288 | 60,823,971 |
| 純資産の部合計 | 63,071,288 | 60,823,971 |
| 負債・純資産合計 | 63,690,362 | 61,359,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
