有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成30年 7月18日現在) | 第2期 (令和 1年 7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 131,166 | 64,422 |
| コール・ローン | 1,776,761 | 2,182,407 |
| 投資証券 | 7,003,644 | 4,605,942 |
| 親投資信託受益証券 | 94,246,125 | 55,915,669 |
| 未収入金 | - | 912,921 |
| 未収配当金 | 20,594 | 9,001 |
| 流動資産合計 | 103,178,290 | 63,690,362 |
| 資産合計 | 103,178,290 | 63,690,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 841 |
| 未払受託者報酬 | 35,001 | 31,186 |
| 未払委託者報酬 | 656,203 | 584,710 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 2,562 | 2,332 |
| 流動負債合計 | 693,771 | 619,074 |
| 負債合計 | 693,771 | 619,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,602,653 | 58,570,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,881,866 | 4,500,885 |
| 元本等合計 | 102,484,519 | 63,071,288 |
| 純資産合計 | 102,484,519 | 63,071,288 |
| 負債純資産合計 | 103,178,290 | 63,690,362 |
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