有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年 7月18日現在) | 第3期 (2020年 7月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 64,422 | 20,303 |
| コール・ローン | 2,182,407 | 2,734,047 |
| 投資証券 | 4,605,942 | 3,061,313 |
| 親投資信託受益証券 | 55,915,669 | 54,977,719 |
| 未収入金 | 912,921 | - |
| 未収配当金 | 9,001 | 4,369 |
| 流動資産合計 | 63,690,362 | 60,797,751 |
| 資産合計 | 63,690,362 | 60,797,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 841 | - |
| 未払解約金 | - | 90 |
| 未払受託者報酬 | 31,186 | 24,106 |
| 未払委託者報酬 | 584,710 | 451,927 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 2,332 | 1,749 |
| 流動負債合計 | 619,074 | 477,879 |
| 負債合計 | 619,074 | 477,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,570,403 | 62,435,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,500,885 | △2,115,389 |
| 元本等合計 | 63,071,288 | 60,319,872 |
| 純資産合計 | 63,071,288 | 60,319,872 |
| 負債純資産合計 | 63,690,362 | 60,797,751 |
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