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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)

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【提出】: 2019/10/15 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)

2019年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額	62,559,616	円
Ⅱ 負債総額	38,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,521,178	円
Ⅳ 発行済口数	58,288,211	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0726	円
(1万口当たり純資産額)	(10,726	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月18日)

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