有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)

【提出】
2020/10/15 9:35
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
2020年 7月31日現在

Ⅰ 資産総額59,980,010円
Ⅱ 負債総額32,872円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)59,947,138円
Ⅳ 発行済口数62,446,713口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9600円
(1万口当たり純資産額)(9,600円)

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