有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月18日) | 102,484,519 | 102,484,519 | 10,720 | 10,720 |
| 第2期 | (2019年 7月18日) | 63,071,288 | 63,071,288 | 10,768 | 10,768 |
| 2018年 7月末日 | 102,868,539 | ― | 10,765 | ― | |
| 8月末日 | 102,617,854 | ― | 10,727 | ― | |
| 9月末日 | 104,805,442 | ― | 10,964 | ― | |
| 10月末日 | 80,086,620 | ― | 9,991 | ― | |
| 11月末日 | 83,822,732 | ― | 10,456 | ― | |
| 12月末日 | 79,411,818 | ― | 9,903 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 78,765,752 | ― | 10,305 | ― | |
| 2月末日 | 82,967,872 | ― | 10,852 | ― | |
| 3月末日 | 82,629,608 | ― | 10,806 | ― | |
| 4月末日 | 70,166,137 | ― | 11,114 | ― | |
| 5月末日 | 60,062,310 | ― | 10,299 | ― | |
| 6月末日 | 62,734,982 | ― | 10,733 | ― | |
| 7月末日 | 62,521,178 | ― | 10,726 | ― | |
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