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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)

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【提出】: 2019/10/15 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年 7月18日)	102,484,519	102,484,519	10,720	10,720
第2期	(2019年 7月18日)	63,071,288	63,071,288	10,768	10,768
	2018年 7月末日	102,868,539	―	10,765	―
	8月末日	102,617,854	―	10,727	―
	9月末日	104,805,442	―	10,964	―
	10月末日	80,086,620	―	9,991	―
	11月末日	83,822,732	―	10,456	―
	12月末日	79,411,818	―	9,903	―
	2019年 1月末日	78,765,752	―	10,305	―
	2月末日	82,967,872	―	10,852	―
	3月末日	82,629,608	―	10,806	―
	4月末日	70,166,137	―	11,114	―
	5月末日	60,062,310	―	10,299	―
	6月末日	62,734,982	―	10,733	―
	7月末日	62,521,178	―	10,726	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-令和1年7月18日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月19日-平成31年7月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月18日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成30年7月18日)

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