有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月19日-令和2年7月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン(年1回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年 7月18日) | 102,484,519 | 102,484,519 | 10,720 | 10,720 |
| 第2期 | (2019年 7月18日) | 63,071,288 | 63,071,288 | 10,768 | 10,768 |
| 第3期 | (2020年 7月20日) | 60,319,872 | 60,319,872 | 9,661 | 9,661 |
| 2019年 7月末日 | 62,521,178 | ― | 10,726 | ― | |
| 8月末日 | 57,789,777 | ― | 9,941 | ― | |
| 9月末日 | 59,828,897 | ― | 10,283 | ― | |
| 10月末日 | 62,204,491 | ― | 10,672 | ― | |
| 11月末日 | 57,504,671 | ― | 10,712 | ― | |
| 12月末日 | 59,496,576 | ― | 11,076 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 56,876,693 | ― | 10,622 | ― | |
| 2月末日 | 54,860,198 | ― | 10,224 | ― | |
| 3月末日 | 47,955,255 | ― | 8,029 | ― | |
| 4月末日 | 51,818,981 | ― | 8,586 | ― | |
| 5月末日 | 53,909,120 | ― | 8,828 | ― | |
| 6月末日 | 57,461,272 | ― | 9,306 | ― | |
| 7月末日 | 59,947,138 | ― | 9,600 | ― | |
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