ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,200,221 | 3,150,328 |
| 投資信託受益証券 | 25,536,974 | 256,754,825 |
| 流動資産計 | 31,737,195 | 259,905,153 |
| 資産の部合計 | 31,737,195 | 259,905,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,070,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 282 | 20,784 |
| 未払委託者報酬 | 6,986 | 571,829 |
| 未払利息 | 12 | 10 |
| その他未払費用 | 1 | 1,750 |
| 流動負債計 | 6,077,281 | 594,373 |
| 負債の部合計 | 6,077,281 | 594,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,717,568 | 260,358,275 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,654 | -1,047,495 |
| （分配準備積立金） | 5,060 | 5,060 |
| 元本等合計 | 25,659,914 | 259,310,780 |
| 純資産の部合計 | 25,659,914 | 259,310,780 |
| 負債・純資産合計 | 31,737,195 | 259,905,153 |
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