ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,029,187 | 2,473,811 |
| 投資信託受益証券 | 387,823,428 | 115,725,500 |
| 流動資産計 | 392,852,615 | 118,199,311 |
| 資産の部合計 | 392,852,615 | 118,199,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 45,579 | 46,331 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,400 | 1,274,221 |
| 未払利息 | 11 | 2 |
| その他未払費用 | 3,914 | 3,956 |
| 流動負債計 | 1,302,904 | 1,324,510 |
| 負債の部合計 | 1,302,904 | 1,324,510 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,831,153 | 116,992,138 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,442 | -117,337 |
| （分配準備積立金） | 1,430,700 | 217,212 |
| 元本等合計 | 391,549,711 | 116,874,801 |
| 純資産の部合計 | 391,549,711 | 116,874,801 |
| 負債・純資産合計 | 392,852,615 | 118,199,311 |
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