ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,961,489 | 1,924,365 |
| 投資信託受益証券 | 205,082,191 | 108,607,113 |
| 流動資産計 | 212,043,680 | 110,531,478 |
| 資産の部合計 | 212,043,680 | 110,531,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,815,288 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,822 | 28,775 |
| 未払委託者報酬 | 1,067,598 | 791,264 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 3,314 | 2,428 |
| 流動負債計 | 4,925,029 | 822,468 |
| 負債の部合計 | 4,925,029 | 822,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 213,306,235 | 108,671,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,187,584 | 1,037,952 |
| （分配準備積立金） | 590,421 | 217,774 |
| 元本等合計 | 207,118,651 | 109,709,010 |
| 純資産の部合計 | 207,118,651 | 109,709,010 |
| 負債・純資産合計 | 212,043,680 | 110,531,478 |
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