ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,653,471 | 1,716,536 |
| 投資信託受益証券 | 149,579,129 | 108,874,725 |
| 流動資産計 | 152,232,600 | 110,591,261 |
| 資産の部合計 | 152,232,600 | 110,591,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 23,775 | 22,921 |
| 未払委託者報酬 | 653,613 | 630,997 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 2,013 | 1,887 |
| 流動負債計 | 679,401 | 655,806 |
| 負債の部合計 | 679,401 | 655,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,444,456 | 107,436,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,108,743 | 2,498,613 |
| （分配準備積立金） | 1,197,340 | 235,816 |
| 元本等合計 | 151,553,199 | 109,935,455 |
| 純資産の部合計 | 151,553,199 | 109,935,455 |
| 負債・純資産合計 | 152,232,600 | 110,591,261 |
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