ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,200,221 | 5,029,187 |
| 投資信託受益証券 | 25,536,974 | 387,823,428 |
| 流動資産計 | 31,737,195 | 392,852,615 |
| 資産の部合計 | 31,737,195 | 392,852,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,070,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 282 | 45,579 |
| 未払委託者報酬 | 6,986 | 1,253,400 |
| 未払利息 | 12 | 11 |
| その他未払費用 | 1 | 3,914 |
| 流動負債計 | 6,077,281 | 1,302,904 |
| 負債の部合計 | 6,077,281 | 1,302,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,717,568 | 391,831,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,654 | -281,442 |
| （分配準備積立金） | 5,060 | 1,430,700 |
| 元本等合計 | 25,659,914 | 391,549,711 |
| 純資産の部合計 | 25,659,914 | 391,549,711 |
| 負債・純資産合計 | 31,737,195 | 392,852,615 |
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