ピムコ短期戦略プラス・オープン(為替リスク軽減型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,029,187 | 6,961,489 |
| 投資信託受益証券 | 387,823,428 | 205,082,191 |
| 流動資産計 | 392,852,615 | 212,043,680 |
| 資産の部合計 | 392,852,615 | 212,043,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,815,288 |
| 未払受託者報酬 | 45,579 | 38,822 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,400 | 1,067,598 |
| 未払利息 | 11 | 7 |
| その他未払費用 | 3,914 | 3,314 |
| 流動負債計 | 1,302,904 | 4,925,029 |
| 負債の部合計 | 1,302,904 | 4,925,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,831,153 | 213,306,235 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -281,442 | -6,187,584 |
| （分配準備積立金） | 1,430,700 | 590,421 |
| 元本等合計 | 391,549,711 | 207,118,651 |
| 純資産の部合計 | 391,549,711 | 207,118,651 |
| 負債・純資産合計 | 392,852,615 | 212,043,680 |
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