純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

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		第6期[2023年 4月20日現在]	第7期中間計算期間末[2023年10月20日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,123,013円	6,118,546円
3.	受益権の総数	89,518,995口	141,114,264口

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2024/01/19 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	848	26,503,584
追加型公社債投資信託	16	1,539,060
単位型株式投資信託	100	431,479
単位型公社債投資信託	50	101,780
合 計	1,014	28,575,903

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/01/19 9:01

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2023年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,271,751	0.94
純資産総額		135,048,976	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ133,777,22599.06コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,271,7510.94純資産総額135,048,976100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/01/19 9:01

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2023年10月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	598,052	1.00
純資産総額		59,855,411	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券バミューダ59,257,35999.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―598,0521.00純資産総額59,855,411100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/01/19 9:01

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本
	資本金	資本剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,326,329
会計方針の変更による累積的影響額			475,687
会計方針の変更を反映した当期首残高	2,301,606	2,301,606	83,802,017
当期変動額
剰余金の配当			△10,576,511
当期純利益			12,150,032
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△674,831	△674,831	△674,831
当期変動額合計	△674,831	△674,831	898,690
当期末残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:千円)

2024/01/19 9:01

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/19 9:01

#7 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2023年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/01/19 9:01