ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)、ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,763,276 | 44,226,893 |
| 親投資信託受益証券 | 2,662,142,859 | 2,277,149,548 |
| 派生商品評価勘定 | 8,115,837 | 4,185 |
| 未収利息 | 262 | 561 |
| 未収入金 | － | 8,408,270 |
| 流動資産計 | 2,715,022,234 | 2,329,789,457 |
| 資産の部合計 | 2,715,022,234 | 2,329,789,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,934,113 | 27,990,378 |
| 未払解約金 | 6,009,082 | 3,157,954 |
| 未払金 | － | 243,705 |
| 未払受託者報酬 | 645,877 | 519,402 |
| 未払委託者報酬 | 25,834,982 | 20,776,142 |
| その他未払費用 | 49,996 | 40,192 |
| 流動負債計 | 36,474,050 | 52,727,773 |
| 負債の部合計 | 36,474,050 | 52,727,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,637,889,424 | 3,266,480,115 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -959,341,240 | -989,418,431 |
| （分配準備積立金） | 39,611,057 | 34,993,496 |
| 元本等合計 | 2,678,548,184 | 2,277,061,684 |
| 純資産の部合計 | 2,678,548,184 | 2,277,061,684 |
| 負債・純資産合計 | 2,715,022,234 | 2,329,789,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
