ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり)、ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,226,893 | 38,098,219 |
| 親投資信託受益証券 | 2,277,149,548 | 1,689,470,661 |
| 派生商品評価勘定 | 4,185 | － |
| 未収入金 | 8,408,270 | 10,690,000 |
| 未収利息 | 561 | 483 |
| 流動資産計 | 2,329,789,457 | 1,738,259,363 |
| 資産の部合計 | 2,329,789,457 | 1,738,259,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,990,378 | 13,186,773 |
| 未払解約金 | 3,157,954 | 14,155,528 |
| 未払金 | 243,705 | － |
| 未払受託者報酬 | 519,402 | 442,704 |
| 未払委託者報酬 | 20,776,142 | 17,708,081 |
| その他未払費用 | 40,192 | 34,252 |
| 流動負債計 | 52,727,773 | 45,527,338 |
| 負債の部合計 | 52,727,773 | 45,527,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,266,480,115 | 2,566,732,652 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -989,418,431 | -874,000,627 |
| （分配準備積立金） | 34,993,496 | 27,173,396 |
| 元本等合計 | 2,277,061,684 | 1,692,732,025 |
| 純資産の部合計 | 2,277,061,684 | 1,692,732,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,329,789,457 | 1,738,259,363 |
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