たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,117,754 | 30,040,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,226,840,911 | 2,782,814,365 |
| 流動資産計 | 1,238,958,665 | 2,812,854,800 |
| 資産の部合計 | 1,238,958,665 | 2,812,854,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,104,432 | 9,489,788 |
| 未払受託者報酬 | 86,810 | 209,194 |
| 未払委託者報酬 | 868,578 | 2,092,396 |
| その他未払費用 | 17,180 | 39,671 |
| 流動負債計 | 3,077,000 | 11,831,049 |
| 負債の部合計 | 3,077,000 | 11,831,049 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,213,596,559 | 2,588,331,064 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,285,106 | 212,692,687 |
| （分配準備積立金） | 17,793,430 | 16,844,926 |
| 元本等合計 | 1,235,881,665 | 2,801,023,751 |
| 純資産の部合計 | 1,235,881,665 | 2,801,023,751 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,958,665 | 2,812,854,800 |
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