たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,965,867 | 52,243,370 |
| 親投資信託受益証券 | 4,898,616,871 | 7,182,328,203 |
| 流動資産計 | 4,950,582,738 | 7,234,571,573 |
| 資産の部合計 | 4,950,582,738 | 7,234,571,573 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,993,645 | 5,684,605 |
| 未払受託者報酬 | 410,386 | 693,213 |
| 未払委託者報酬 | 3,931,268 | 4,159,500 |
| その他未払費用 | 77,885 | 127,713 |
| 流動負債計 | 8,413,184 | 10,665,031 |
| 負債の部合計 | 8,413,184 | 10,665,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,438,030,545 | 7,202,964,966 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 504,139,009 | 20,941,576 |
| （分配準備積立金） | 264,054,028 | 243,113,471 |
| 元本等合計 | 4,942,169,554 | 7,223,906,542 |
| 純資産の部合計 | 4,942,169,554 | 7,223,906,542 |
| 負債・純資産合計 | 4,950,582,738 | 7,234,571,573 |
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