たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 523,645,094 | 650,798,912 |
| 親投資信託受益証券 | 34,100,707,079 | 41,758,006,484 |
| 流動資産計 | 34,624,352,173 | 42,408,805,396 |
| 資産の部合計 | 34,624,352,173 | 42,408,805,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,050,936 | 17,706,352 |
| 未払受託者報酬 | 3,580,489 | 4,226,098 |
| 未払委託者報酬 | 21,483,165 | 25,281,283 |
| その他未払費用 | 514,902 | 571,296 |
| 流動負債計 | 64,629,492 | 47,785,029 |
| 負債の部合計 | 64,629,492 | 47,785,029 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,844,673,267 | 31,967,663,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,715,049,414 | 10,393,356,451 |
| （分配準備積立金） | 3,446,497,792 | 3,333,104,001 |
| 元本等合計 | 34,559,722,681 | 42,361,020,367 |
| 純資産の部合計 | 34,559,722,681 | 42,361,020,367 |
| 負債・純資産合計 | 34,624,352,173 | 42,408,805,396 |
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