たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,181,903 | 469,553,756 |
| 親投資信託受益証券 | 51,928,425,469 | 63,893,596,023 |
| 流動資産計 | 52,354,607,372 | 64,363,149,779 |
| 資産の部合計 | 52,354,607,372 | 64,363,149,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 56,509,044 | 45,784,111 |
| 未払受託者報酬 | 5,288,716 | 6,324,195 |
| 未払委託者報酬 | 29,088,104 | 34,783,253 |
| その他未払費用 | 666,949 | 758,567 |
| 流動負債計 | 91,552,813 | 87,650,126 |
| 負債の部合計 | 91,552,813 | 87,650,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,512,257,462 | 40,870,219,298 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,750,797,097 | 23,405,280,355 |
| （分配準備積立金） | 5,927,919,052 | 5,543,601,121 |
| 元本等合計 | 52,263,054,559 | 64,275,499,653 |
| 純資産の部合計 | 52,263,054,559 | 64,275,499,653 |
| 負債・純資産合計 | 52,354,607,372 | 64,363,149,779 |
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