たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 971,225,211 | 1,167,920,005 |
| 親投資信託受益証券 | 76,421,877,797 | 80,215,257,501 |
| 流動資産計 | 77,393,103,008 | 81,383,177,506 |
| 資産の部合計 | 77,393,103,008 | 81,383,177,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,575,839 | 57,286,483 |
| 未払受託者報酬 | 7,890,069 | 8,942,635 |
| 未払委託者報酬 | 43,395,548 | 49,184,681 |
| その他未払費用 | 901,134 | 991,077 |
| 流動負債計 | 121,762,590 | 116,404,876 |
| 負債の部合計 | 121,762,590 | 116,404,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,022,013,194 | 52,699,649,489 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,249,327,224 | 28,567,123,141 |
| （分配準備積立金） | 13,517,010,742 | 12,908,016,974 |
| 元本等合計 | 77,271,340,418 | 81,266,772,630 |
| 純資産の部合計 | 77,271,340,418 | 81,266,772,630 |
| 負債・純資産合計 | 77,393,103,008 | 81,383,177,506 |
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