たわらノーロードバランス(8資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月14日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 759,136,823 | 1,496,926,598 |
| 親投資信託受益証券 | 105,161,669,005 | 125,561,935,616 |
| 流動資産計 | 105,920,805,828 | 127,058,862,214 |
| 資産の部合計 | 105,920,805,828 | 127,058,862,214 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 174,260,776 |
| 未払受託者報酬 | 10,351,378 | 12,846,133 |
| 未払委託者報酬 | 56,932,787 | 70,653,916 |
| その他未払費用 | 1,116,451 | 1,338,474 |
| 流動負債計 | 68,400,616 | 259,099,299 |
| 負債の部合計 | 68,400,616 | 259,099,299 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,153,472,009 | 63,692,521,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,698,933,203 | 63,107,241,712 |
| （分配準備積立金） | 22,467,622,474 | 21,473,762,294 |
| 元本等合計 | 105,852,405,212 | 126,799,762,915 |
| 純資産の部合計 | 105,852,405,212 | 126,799,762,915 |
| 負債・純資産合計 | 105,920,805,828 | 127,058,862,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
