スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,999,902 | 41,947,873 |
| 親投資信託受益証券 | 3,096,980,249 | 13,463,088,087 |
| 未収入金 | 1,145,200 | 18,417,766 |
| 流動資産計 | 3,102,125,351 | 13,523,453,726 |
| 資産の部合計 | 3,102,125,351 | 13,523,453,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,145,200 | 18,417,766 |
| 未払受託者報酬 | 100,434 | 1,371,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,611,222 | 35,646,500 |
| 未払利息 | 10 | 122 |
| その他未払費用 | 334,722 | 993,288 |
| 流動負債計 | 4,191,588 | 56,428,695 |
| 負債の部合計 | 4,191,588 | 56,428,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,732,727,715 | 11,213,092,792 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 365,206,048 | 2,253,932,239 |
| （分配準備積立金） | 93,917,812 | 86,543,538 |
| 元本等合計 | 3,097,933,763 | 13,467,025,031 |
| 純資産の部合計 | 3,097,933,763 | 13,467,025,031 |
| 負債・純資産合計 | 3,102,125,351 | 13,523,453,726 |
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