スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,921,736 | 174,066,458 |
| 親投資信託受益証券 | 30,333,251,508 | 41,520,053,214 |
| 未収入金 | 28,114,824 | 248,046,206 |
| 流動資産計 | 30,466,288,068 | 41,942,165,878 |
| 資産の部合計 | 30,466,288,068 | 41,942,165,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,114,824 | 248,046,206 |
| 未払受託者報酬 | 3,471,347 | 5,793,026 |
| 未払委託者報酬 | 90,254,921 | 150,618,744 |
| 未払利息 | 287 | 476 |
| その他未払費用 | 1,100,188 | 1,322,021 |
| 流動負債計 | 122,941,567 | 405,780,473 |
| 負債の部合計 | 122,941,567 | 405,780,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,249,814,882 | 34,017,441,170 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,093,531,619 | 7,518,944,235 |
| （分配準備積立金） | 104,421,258 | 91,226,492 |
| 元本等合計 | 30,343,346,501 | 41,536,385,405 |
| 純資産の部合計 | 30,343,346,501 | 41,536,385,405 |
| 負債・純資産合計 | 30,466,288,068 | 41,942,165,878 |
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