スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 26,585,555 |
| コール・ローン | 237,293,202 | 277,463,739 |
| 親投資信託受益証券 | 56,573,592,855 | 62,460,866,941 |
| 未収入金 | 234,944,700 | 385,749,966 |
| 流動資産計 | 57,045,830,757 | 63,150,666,201 |
| 資産の部合計 | 57,045,830,757 | 63,150,666,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 234,944,700 | 613,611,115 |
| 未払受託者報酬 | 7,876,110 | 9,269,085 |
| 未払委託者報酬 | 204,778,874 | 240,996,210 |
| 未払利息 | 650 | 1,520 |
| その他未払費用 | 2,122,698 | 2,287,659 |
| 流動負債計 | 449,723,032 | 866,165,589 |
| 負債の部合計 | 449,723,032 | 866,165,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,247,346,288 | 46,093,922,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,348,761,437 | 16,190,578,040 |
| （分配準備積立金） | 4,070,206,562 | 3,482,656,631 |
| 元本等合計 | 56,596,107,725 | 62,284,500,612 |
| 純資産の部合計 | 56,596,107,725 | 62,284,500,612 |
| 負債・純資産合計 | 57,045,830,757 | 63,150,666,201 |
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