スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 321,851,784 | 370,486,394 |
| 親投資信託受益証券 | 68,500,624,047 | 76,734,150,034 |
| 未収入金 | 207,646,581 | 408,187,009 |
| 流動資産計 | 69,030,122,412 | 77,512,823,437 |
| 資産の部合計 | 69,030,122,412 | 77,512,823,437 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 207,646,581 | 408,187,009 |
| 未払受託者報酬 | 10,704,575 | 12,338,779 |
| 未払委託者報酬 | 278,318,870 | 320,808,292 |
| 未払利息 | 881 | 1,015 |
| その他未払費用 | 3,276,038 | 3,343,463 |
| 流動負債計 | 499,946,945 | 744,678,558 |
| 負債の部合計 | 499,946,945 | 744,678,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,353,276,211 | 47,175,143,123 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,176,899,256 | 29,593,001,756 |
| （分配準備積立金） | 13,628,358,192 | 11,642,391,281 |
| 元本等合計 | 68,530,175,467 | 76,768,144,879 |
| 純資産の部合計 | 68,530,175,467 | 76,768,144,879 |
| 負債・純資産合計 | 69,030,122,412 | 77,512,823,437 |
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