スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 408,924,122 | 355,674,477 |
| 親投資信託受益証券 | 81,457,277,311 | 70,259,867,391 |
| 未収入金 | 669,125,707 | 279,562,982 |
| 流動資産計 | 82,535,327,140 | 70,895,104,850 |
| 資産の部合計 | 82,535,327,140 | 70,895,104,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 669,125,707 | 279,562,982 |
| 未払受託者報酬 | 13,566,053 | 11,862,489 |
| 未払委託者報酬 | 352,717,386 | 308,424,574 |
| 未払利息 | 1,120 | 974 |
| その他未払費用 | 3,897,418 | 3,381,484 |
| 流動負債計 | 1,039,307,684 | 603,232,503 |
| 負債の部合計 | 1,039,307,684 | 603,232,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,663,102,544 | 47,744,071,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,832,916,912 | 22,547,800,787 |
| （分配準備積立金） | 17,517,628,168 | 15,561,650,445 |
| 元本等合計 | 81,496,019,456 | 70,291,872,347 |
| 純資産の部合計 | 81,496,019,456 | 70,291,872,347 |
| 負債・純資産合計 | 82,535,327,140 | 70,895,104,850 |
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