スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,941,881 | 346,047,680 |
| 親投資信託受益証券 | 70,774,990,914 | 76,974,678,771 |
| 未収入金 | 538,380,327 | 906,957,373 |
| 流動資産計 | 71,668,313,122 | 78,227,683,824 |
| 資産の部合計 | 71,668,313,122 | 78,227,683,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,380,327 | 906,957,373 |
| 未払受託者報酬 | 11,764,198 | 11,495,546 |
| 未払委託者報酬 | 305,869,049 | 298,884,187 |
| 未払利息 | 972 | 948 |
| その他未払費用 | 4,198,075 | 4,076,832 |
| 流動負債計 | 860,212,621 | 1,221,414,886 |
| 負債の部合計 | 860,212,621 | 1,221,414,886 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,217,315,388 | 43,142,265,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,590,785,113 | 33,864,003,240 |
| （分配準備積立金） | 14,342,547,088 | 12,629,719,722 |
| 元本等合計 | 70,808,100,501 | 77,006,268,938 |
| 純資産の部合計 | 70,808,100,501 | 77,006,268,938 |
| 負債・純資産合計 | 71,668,313,122 | 78,227,683,824 |
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