スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 371,523,238 | 423,544,170 |
| 親投資信託受益証券 | 74,915,434,657 | 94,752,573,971 |
| 未収入金 | 760,157,059 | 1,638,989,739 |
| 未収利息 | － | 116 |
| 流動資産計 | 76,047,114,954 | 96,815,107,996 |
| 資産の部合計 | 76,047,114,954 | 96,815,107,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 760,157,059 | 1,638,989,739 |
| 未払受託者報酬 | 12,337,070 | 14,080,056 |
| 未払委託者報酬 | 320,763,847 | 366,081,501 |
| 未払利息 | 1,017 | － |
| その他未払費用 | 3,861,985 | 4,011,924 |
| 流動負債計 | 1,097,120,978 | 2,023,163,220 |
| 負債の部合計 | 1,097,120,978 | 2,023,163,220 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,673,310,330 | 39,083,502,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,276,683,646 | 55,708,442,097 |
| （分配準備積立金） | 16,947,162,541 | 14,430,151,665 |
| 元本等合計 | 74,949,993,976 | 94,791,944,776 |
| 純資産の部合計 | 74,949,993,976 | 94,791,944,776 |
| 負債・純資産合計 | 76,047,114,954 | 96,815,107,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
