スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月6日 | 2025年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,457,413 | 528,420,010 |
| 親投資信託受益証券 | 108,264,803,397 | 111,452,035,720 |
| 未収入金 | 145,748,237 | 227,305,131 |
| 未収利息 | 1,466 | 5,067 |
| 流動資産計 | 108,897,010,513 | 112,207,765,928 |
| 資産の部合計 | 108,897,010,513 | 112,207,765,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 145,748,237 | 227,305,131 |
| 未払受託者報酬 | 16,245,229 | 17,646,305 |
| 未払委託者報酬 | 422,375,923 | 458,803,788 |
| その他未払費用 | 3,734,241 | 3,774,814 |
| 流動負債計 | 588,103,630 | 707,530,038 |
| 負債の部合計 | 588,103,630 | 707,530,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,318,355,123 | 45,423,834,534 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,990,551,760 | 66,076,401,356 |
| （分配準備積立金） | 35,227,656,770 | 32,666,000,762 |
| 元本等合計 | 108,308,906,883 | 111,500,235,890 |
| 純資産の部合計 | 108,308,906,883 | 111,500,235,890 |
| 負債・純資産合計 | 108,897,010,513 | 112,207,765,928 |
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