スパークス・厳選投資ファンド(野村SMA・EW向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 625,585,614 | 690,832,695 |
| 親投資信託受益証券 | 134,821,489,984 | 152,273,921,940 |
| 未収入金 | 403,299,069 | 183,032,361 |
| 未収利息 | 5,998 | 11,356 |
| 流動資産計 | 135,850,380,665 | 153,147,798,352 |
| 資産の部合計 | 135,850,380,665 | 153,147,798,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 403,299,069 | 183,032,361 |
| 未払受託者報酬 | 20,892,542 | 23,099,993 |
| 未払委託者報酬 | 543,206,014 | 600,599,812 |
| その他未払費用 | 4,389,063 | 4,324,433 |
| 流動負債計 | 971,786,688 | 811,056,599 |
| 負債の部合計 | 971,786,688 | 811,056,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,017,459,014 | 44,036,894,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,861,134,963 | 108,299,847,197 |
| （分配準備積立金） | 46,086,567,937 | 40,139,637,246 |
| 元本等合計 | 134,878,593,977 | 152,336,741,753 |
| 純資産の部合計 | 134,878,593,977 | 152,336,741,753 |
| 負債・純資産合計 | 135,850,380,665 | 153,147,798,352 |
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