eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月24日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月25日 | 2018年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,397,885 | 82,198,137 |
| 親投資信託受益証券 | 5,607,556,853 | 9,194,938,953 |
| 流動資産計 | 5,656,954,738 | 9,277,137,090 |
| 資産の部合計 | 5,656,954,738 | 9,277,137,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 44,288,172 | 73,239,775 |
| 未払受託者報酬 | 392,876 | 809,716 |
| 未払委託者報酬 | 3,946,653 | 6,859,201 |
| 未払利息 | 105 | 170 |
| その他未払費用 | 60,805 | 125,445 |
| 流動負債計 | 48,688,611 | 81,034,307 |
| 負債の部合計 | 48,688,611 | 81,034,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,248,662,693 | 10,015,472,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 359,603,434 | -819,369,791 |
| （分配準備積立金） | 25,044,786 | 20,132,539 |
| 元本等合計 | 5,608,266,127 | 9,196,102,783 |
| 純資産の部合計 | 5,608,266,127 | 9,196,102,783 |
| 負債・純資産合計 | 5,656,954,738 | 9,277,137,090 |
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