eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月25日 | 2019年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 86,144,485 | 145,303,763 |
| 親投資信託受益証券 | 15,911,857,058 | 21,091,794,714 |
| 未収入金 | 821,572 | 4,360,763 |
| 流動資産計 | 15,998,823,115 | 21,241,459,240 |
| 資産の部合計 | 15,998,823,115 | 21,241,459,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 72,085,682 | 128,520,488 |
| 未払受託者報酬 | 1,341,930 | 1,925,685 |
| 未払委託者報酬 | 11,339,242 | 16,271,959 |
| 未払利息 | 170 | 65 |
| その他未払費用 | 207,940 | 298,423 |
| 流動負債計 | 84,974,964 | 147,016,620 |
| 負債の部合計 | 84,974,964 | 147,016,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,114,686,872 | 21,229,942,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,161,279 | -135,499,637 |
| （分配準備積立金） | 564,777,607 | 493,999,686 |
| 元本等合計 | 15,913,848,151 | 21,094,442,620 |
| 純資産の部合計 | 15,913,848,151 | 21,094,442,620 |
| 負債・純資産合計 | 15,998,823,115 | 21,241,459,240 |
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