eMAXIS Slim新興国株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 176,969,687 | 308,525,345 |
| 親投資信託受益証券 | 60,648,034,549 | 75,597,353,215 |
| 未収入金 | － | 18,235,699 |
| 流動資産計 | 60,825,004,236 | 75,924,114,259 |
| 資産の部合計 | 60,825,004,236 | 75,924,114,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 120,986,108 | 252,744,287 |
| 未払受託者報酬 | 5,500,334 | 7,455,852 |
| 未払委託者報酬 | 41,242,353 | 55,870,277 |
| 未払利息 | 26 | 173 |
| その他未払費用 | 852,487 | 1,155,599 |
| 流動負債計 | 168,581,308 | 317,226,188 |
| 負債の部合計 | 168,581,308 | 317,226,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,097,181,893 | 56,162,625,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,559,241,035 | 19,444,262,935 |
| （分配準備積立金） | 11,316,098,732 | 10,180,150,510 |
| 元本等合計 | 60,656,422,928 | 75,606,888,071 |
| 純資産の部合計 | 60,656,422,928 | 75,606,888,071 |
| 負債・純資産合計 | 60,825,004,236 | 75,924,114,259 |
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